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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 629.00 | 22 946.00 | 51 683.00 | 74 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 050.00 | | 372 050.00 | 372 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 751.00 | 23 018.00 | 423 733.00 | 446 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
BN En cours de production de biens | 625 025.00 | | 625 025.00 | 625 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 902.00 | 77 920.00 | 44 982.00 | 122 902.00 |
BZ Autres créances | 1 555 021.00 | | 1 555 021.00 | 1 555 021.00 |
CF Disponibilités | 801 587.00 | | 801 587.00 | 801 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 291.00 | 77 920.00 | 3 315 371.00 | 3 393 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 042.00 | 100 938.00 | 3 739 104.00 | 3 840 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 37 575.00 | 37 576.00 | | 37 575.00 |
DH Report à nouveau | 161 604.00 | 114 522.00 | | 161 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 617.00 | 47 082.00 | | 427 617.00 |
DL TOTAL (I) | 901 798.00 | 474 181.00 | | 901 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 261.00 | 31 325.00 | | 25 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 261.00 | 31 325.00 | | 25 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 969.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 491.00 | 5 000.00 | | 1 104 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 160.00 | 371 293.00 | | 515 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 974.00 | 1 456 765.00 | | 1 161 974.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 60 500.00 | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 045.00 | 1 904 578.00 | | 2 812 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 104.00 | 2 410 083.00 | | 3 739 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 290.00 | 1 904 578.00 | | 1 972 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 742.00 | 5 192 145.00 | 5 284 887.00 | 92 742.00 |
FG Production vendue services | 222 735.00 | | 222 735.00 | 222 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 477.00 | 5 192 145.00 | 5 507 622.00 | 315 477.00 |
FM Production stockée | | | 625 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 261.00 | |
GE Autres charges | | | 11 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 522.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 522.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 403.00 | 77 628.00 | | 25 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 080.00 | 77 628.00 | | 29 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 675.00 | -77 108.00 | | -27 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | 13 634.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 799.00 | 3 746 655.00 | | 6 166 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 181.00 | 3 699 572.00 | | 5 739 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 617.00 | 47 082.00 | | 427 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 189.00 | | 107 562.00 | 339 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 189.00 | | 35 512.00 | 39 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 72 050.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340.00 | 7 679.00 | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 7 679.00 | | 15 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 325.00 | 25 261.00 | 31 325.00 | 31 325.00 |
6T Sur comptes clients | | 77 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 325.00 | 103 181.00 | 31 325.00 | 31 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 181.00 | 31 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 160.00 | 515 160.00 | | 515 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 151.00 | 139 396.00 | 839 755.00 | 979 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 050.00 | | 372 050.00 | 372 050.00 |
UX Autres créances clients | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
VB T. V. A. | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 265.00 | 1 355 265.00 | | 1 355 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 911.00 | 1 740 861.00 | 372 050.00 | 2 112 911.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 554.00 | 867 799.00 | 839 755.00 | 1 707 554.00 |