| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 907.00 | 22 494.00 | 4 413.00 | 26 907.00 |
AN Terrains | 568 323.00 | 27 241.00 | 541 082.00 | 568 323.00 |
AP Constructions | 2 901 434.00 | 598 143.00 | 2 303 291.00 | 2 901 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 190.00 | 108 687.00 | 54 503.00 | 163 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 981.00 | 195 791.00 | 95 190.00 | 290 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 272.00 | 952 356.00 | 3 033 916.00 | 3 986 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 553 484.00 | 296 001.00 | 7 257 483.00 | 7 553 484.00 |
BZ Autres créances | 7 634 191.00 | | 7 634 191.00 | 7 634 191.00 |
CF Disponibilités | 558 793.00 | | 558 793.00 | 558 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 788 085.00 | 296 001.00 | 15 492 084.00 | 15 788 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 357.00 | 1 248 357.00 | 18 526 000.00 | 19 774 357.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 137 697.00 | 5 237 533.00 | | 6 137 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 190.00 | 900 164.00 | | 1 536 190.00 |
DK Provisions réglementées | 25 264.00 | 35 302.00 | | 25 264.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 151.00 | 6 216 999.00 | | 7 743 151.00 |
DP Provisions pour risques | 538 762.00 | | | 538 762.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 538 762.00 | 6 031.00 | | 538 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 019.00 | 487 217.00 | | 648 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 214.00 | 5 782 809.00 | | 3 065 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 402.00 | 2 056 109.00 | | 2 577 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 288.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 3 949 251.00 | 4 093 901.00 | | 3 949 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 244 087.00 | 12 424 324.00 | | 10 244 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 526 000.00 | 18 647 354.00 | | 18 526 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 044 364.00 | 3 117 976.00 | 25 162 340.00 | 22 044 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 044 364.00 | 3 117 976.00 | 25 162 340.00 | 22 044 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 274 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 946 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 762.00 | |
GE Autres charges | | | 151 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 707 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 931.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 069.00 | 9 775.00 | | 16 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 069.00 | 13 706.00 | | 16 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 327.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 039.00 | 7 379.00 | | 16 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 342 531.00 | 20 214 345.00 | | 25 342 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 806 341.00 | 19 314 181.00 | | 23 806 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 190.00 | 900 164.00 | | 1 536 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 163.00 | | 17 909.00 | 3 970 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 35 436.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 3 986 272.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 923 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 707.00 | | 4 200.00 | 22 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 021.00 | | 10 908.00 | 3 913 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 435.00 | | 2 801.00 | 34 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 913.00 | 179 444.00 | | 772 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 067.00 | 427.00 | | 22 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 846.00 | 179 017.00 | | 750 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 302.00 | | 10 038.00 | 35 302.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 031.00 | 538 762.00 | 6 031.00 | 6 031.00 |
6T Sur comptes clients | 64 291.00 | 255 049.00 | 23 339.00 | 64 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 291.00 | 255 049.00 | 23 339.00 | 64 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 623.00 | 793 811.00 | 39 407.00 | 105 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793 811.00 | 23 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 214.00 | 3 065 214.00 | | 3 065 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 429.00 | 251 429.00 | | 251 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949 251.00 | 3 949 251.00 | | 3 949 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 373 788.00 | 7 225 216.00 | 148 572.00 | 7 373 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232 208.00 | 232 208.00 | | 232 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 696.00 | 131 441.00 | 48 255.00 | 179 696.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 5 275 000.00 | 5 275 000.00 | | 5 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070 895.00 | 2 070 895.00 | | 2 070 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083 635.00 | 2 083 635.00 | | 2 083 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183 509.00 | 15 183 509.00 | | 15 183 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 596 068.00 | 9 596 068.00 | | 9 596 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |