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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 969.00 | 66 006.00 | 49 962.00 | 115 969.00 |
AP Constructions | 584 357.00 | 353 798.00 | 230 558.00 | 584 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 997.00 | 425 979.00 | 282 018.00 | 707 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 593.00 | 425 979.00 | 358 613.00 | 784 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 542.00 | -16 980.00 | | 1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 18 522.00 | | 20 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 042.00 | 8 846.00 | | 8 042.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | 570.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 60 961.00 | 41 815.00 | | 60 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 981.00 | 145 583.00 | | 113 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 224.00 | 159 305.00 | | 154 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 093.00 | 31 153.00 | | 24 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 352.00 | 2 770.00 | | 5 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 652.00 | 366 533.00 | | 297 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 613.00 | 408 348.00 | | 358 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 323.00 | 274 819.00 | | 212 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 470.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362.00 | 375.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 1 179.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 1 179.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 1 370.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 509.00 | 66 748.00 | | 73 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 196.00 | 48 226.00 | | 53 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | 18 522.00 | | 20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 954.00 | | 11 043.00 | 696 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 458.00 | | 11 043.00 | 695 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 509.00 | 33 470.00 | | 392 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 509.00 | 33 470.00 | | 392 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570.00 | | 362.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | 362.00 | 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 981.00 | 28 652.00 | 49 356.00 | 113 981.00 |
VI Groupe et associés | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 563.00 | 71 563.00 | 1 000.00 | 72 563.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 652.00 | 212 323.00 | 49 356.00 | 297 652.00 |