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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 9 619.00 | 10 001.00 | 19 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 869.00 | 10 801.00 | 34 068.00 | 44 869.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 293.00 | 43 960.00 | 681 333.00 | 725 293.00 |
BZ Autres créances | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CF Disponibilités | 370 917.00 | | 370 917.00 | 370 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 513.00 | 43 960.00 | 1 174 553.00 | 1 218 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 383.00 | 54 761.00 | 1 208 621.00 | 1 263 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 410.00 | 405 435.00 | | 439 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 328.00 | 62 975.00 | | 148 328.00 |
DL TOTAL (I) | 807 738.00 | 688 410.00 | | 807 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 585.00 | 85 052.00 | | 42 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 313.00 | 305 945.00 | | 185 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 634.00 | 62 552.00 | | 100 634.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 123.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 884.00 | 453 671.00 | | 400 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 621.00 | 1 142 081.00 | | 1 208 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691.00 | 3 110.00 | 1 000.00 | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | 3 110.00 | 1 000.00 | 8 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 721.00 | 793 521.00 | 1 200.00 | 794 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 884.00 | 400 884.00 | | 400 884.00 |