| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 988.00 | 258 503.00 | 3 485.00 | 261 988.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 100 140.00 | 49 484.00 | 50 656.00 | 100 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 097.00 | 82 779.00 | 51 319.00 | 134 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 899.00 | 311 245.00 | 75 653.00 | 386 899.00 |
AX Avances et acomptes | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 615.00 | | 233 615.00 | 233 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 747.00 | 714 011.00 | 1 988 736.00 | 2 702 747.00 |
BT Marchandises | 1 808 786.00 | 45 255.00 | 1 763 532.00 | 1 808 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 998 447.00 | 118 684.00 | 9 879 763.00 | 9 998 447.00 |
BZ Autres créances | 6 909 020.00 | | 6 909 020.00 | 6 909 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 785.00 | | 416 785.00 | 416 785.00 |
CF Disponibilités | 1 007 445.00 | | 1 007 445.00 | 1 007 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 518.00 | | 290 518.00 | 290 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 431 001.00 | 163 938.00 | 20 267 063.00 | 20 431 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 133 748.00 | 877 949.00 | 22 255 799.00 | 23 133 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 701.00 | | | 297 701.00 |
CU Autres participations | 1 473 877.00 | 12 000.00 | 1 461 877.00 | 1 473 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 9 266 470.00 | 7 728 146.00 | | 9 266 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 447.00 | 1 538 324.00 | | 369 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 903 988.00 | 9 534 541.00 | | 9 903 988.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 254.00 | 28 398.00 | | 42 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 754.00 | 28 398.00 | | 44 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 738.00 | 2 316 058.00 | | 2 790 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 323 064.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 771.00 | 7 357 555.00 | | 6 863 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 082.00 | 2 038 838.00 | | 2 148 082.00 |
EA Autres dettes | 315 446.00 | 412 770.00 | | 315 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 020.00 | 9 698.00 | | 188 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 307 057.00 | 12 457 984.00 | | 12 307 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 255 799.00 | 22 020 923.00 | | 22 255 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 097 396.00 | 10 864 121.00 | | 10 097 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 022.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 192 607.00 | 416 616.00 | 12 609 223.00 | 12 192 607.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 124 504.00 | 54 244.00 | 8 178 748.00 | 8 124 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 317 111.00 | 470 860.00 | 20 787 971.00 | 20 317 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 991 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 862 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 754.00 | |
GE Autres charges | | | 129 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 700 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 646.00 | 56 716.00 | | 64 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 278.00 | 152 855.00 | | 327 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 726 675.00 | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 878.00 | 879 530.00 | | 345 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189 253.00 | 348 791.00 | | 1 189 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 643 947.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 437.00 | 992 739.00 | | 1 189 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843 559.00 | -113 209.00 | | -843 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 492.00 | 514 887.00 | | 155 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 508 414.00 | 21 937 024.00 | | 21 508 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 138 966.00 | 20 398 701.00 | | 21 138 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 448.00 | 1 538 324.00 | | 369 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 312.00 | 21 140.00 | | 11 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 202.00 | 23 499.00 | | 19 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 192.00 | | 183 529.00 | 2 608 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 950.00 | 1 771 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 975.00 | 2 702 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 024.00 | 653 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 949.00 | | 9 283.00 | 267 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 785.00 | | 113 175.00 | 609 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 458.00 | | 61 071.00 | 1 730 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 179.00 | 81 672.00 | 68 841.00 | 689 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 718.00 | 24 785.00 | | 233 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 461.00 | 56 887.00 | 68 841.00 | 455 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 398.00 | 44 754.00 | 28 398.00 | 28 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 729.00 | 45 255.00 | 41 730.00 | 41 729.00 |
6T Sur comptes clients | 93 362.00 | 93 065.00 | 67 744.00 | 93 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 092.00 | 150 320.00 | 109 473.00 | 135 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 490.00 | 195 074.00 | 137 872.00 | 163 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 074.00 | 137 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863 771.00 | 6 863 771.00 | | 6 863 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 570.00 | 168 570.00 | | 168 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 405.00 | 251 405.00 | | 251 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 446.00 | 315 446.00 | | 315 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 615.00 | 233 615.00 | | 233 615.00 |
UX Autres créances clients | 9 766 297.00 | 9 766 297.00 | | 9 766 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 150.00 | 232 150.00 | | 232 150.00 |
VB T. V. A. | 1 302 388.00 | 1 302 388.00 | | 1 302 388.00 |
VC Groupe et associés | 377 752.00 | 377 752.00 | | 377 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778 866.00 | 569 205.00 | 1 017 161.00 | 2 778 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 712.00 | | | 663 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225 697.00 | 5 225 697.00 | | 5 225 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 518.00 | 290 518.00 | | 290 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 495 687.00 | 17 495 687.00 | | 17 495 687.00 |
VW T.V.A. | 1 530 349.00 | 1 530 349.00 | | 1 530 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 307 057.00 | 10 097 396.00 | 1 017 161.00 | 12 307 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 775.00 | 78 124.00 | | 94 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 293.00 | 93 480.00 | | 115 293.00 |
ST Autres comptes | 2 849 810.00 | 2 901 101.00 | | 2 849 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 638.00 | 51 780.00 | | 74 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 349.00 | 48 472.00 | | 10 349.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660 594.00 | 3 675 295.00 | | 3 660 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 554.00 | 28 572.00 | | 66 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 129.00 | 87 661.00 | | 74 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 904.00 | 165 785.00 | | 168 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 968 315.00 | 3 802 139.00 | | 3 968 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 431 067.00 | 2 942 307.00 | | 3 431 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 766 889.00 | 6 750 228.00 | | 6 766 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |