| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 532.00 | 190.00 | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 615.00 | | 1 727 615.00 | 1 727 615.00 |
AP Constructions | 352 346.00 | 115 293.00 | 237 054.00 | 352 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 590.00 | 1 381 584.00 | 253 005.00 | 1 634 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 631.00 | 1 283 755.00 | 253 876.00 | 1 537 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 569.00 | 2 788 165.00 | 3 347 405.00 | 6 135 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BT Marchandises | 1 107 351.00 | | 1 107 351.00 | 1 107 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
BZ Autres créances | 246 942.00 | | 246 942.00 | 246 942.00 |
CF Disponibilités | 952 649.00 | | 952 649.00 | 952 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 069.00 | | 2 598 069.00 | 2 598 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 733 638.00 | 2 788 165.00 | 5 945 473.00 | 8 733 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
CU Autres participations | 712 205.00 | | 712 205.00 | 712 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 947.00 | 895 947.00 | | 895 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 1 263 145.00 | 1 181 851.00 | | 1 263 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 517.00 | 181 294.00 | | 258 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 836.00 | 2 305 319.00 | | 2 463 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 315.00 | 881 364.00 | | 784 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 272.00 | 323 268.00 | | 325 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 088.00 | 1 756 357.00 | | 1 966 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 747.00 | 415 280.00 | | 397 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 108 355.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 438.00 | 5 301.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 637.00 | 3 490 278.00 | | 3 481 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 473.00 | 5 795 597.00 | | 5 945 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 369.00 | 2 615 701.00 | | 2 721 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 272.00 | | | 325 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 058 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 218 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 289 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 085 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 073 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 848.00 | 31 448.00 | | 115 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 848.00 | 124 889.00 | | 115 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 81.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 95 274.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 95 355.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 343.00 | 29 534.00 | | 115 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 119.00 | 4 025.00 | | 40 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 539.00 | 4 218.00 | | 64 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 465 122.00 | 23 478 397.00 | | 24 465 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 206 605.00 | 23 297 104.00 | | 24 206 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 517.00 | 181 294.00 | | 258 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 812.00 | | 185 646.00 | 5 982 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 889.00 | 6 135 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 889.00 | 3 527 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 338.00 | | | 1 735 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 210.00 | | 167 545.00 | 3 393 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 265.00 | | 18 100.00 | 854 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 451.00 | 265 149.00 | 32 436.00 | 2 555 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 131.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 050.00 | 265 018.00 | 32 436.00 | 2 548 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 737.00 | 21 319.00 | | 220 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 088.00 | 1 966 088.00 | | 1 966 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 747.00 | 397 747.00 | | 397 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -97 443.00 | -97 443.00 | | -97 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
UX Autres créances clients | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 315.00 | 223 464.00 | 540 455.00 | 784 315.00 |
VI Groupe et associés | 201 977.00 | 201 977.00 | | 201 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 942.00 | 246 942.00 | | 246 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 257.00 | 533 097.00 | 160 160.00 | 693 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 637.00 | 2 721 369.00 | 540 456.00 | 3 481 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 901 740.00 | | | 1 901 740.00 |