| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 931.00 | 73 420.00 | 8 511.00 | 81 931.00 |
AH Fonds commercial | 915 373.00 | | 915 373.00 | 915 373.00 |
AN Terrains | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
AP Constructions | 4 246 104.00 | 344 312.00 | 3 901 792.00 | 4 246 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 709.00 | 1 285 599.00 | 385 109.00 | 1 670 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 747.00 | 587 524.00 | 651 222.00 | 1 238 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 931.00 | 2 290 855.00 | 5 966 075.00 | 8 256 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 958.00 | 20 566.00 | 528 392.00 | 548 958.00 |
BN En cours de production de biens | 200 546.00 | | 200 546.00 | 200 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 146.00 | 108 461.00 | 2 983 686.00 | 3 092 146.00 |
BZ Autres créances | 1 058 502.00 | | 1 058 502.00 | 1 058 502.00 |
CF Disponibilités | 201 850.00 | | 201 850.00 | 201 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 094.00 | | 250 094.00 | 250 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 097.00 | 129 027.00 | 5 223 070.00 | 5 352 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 609 027.00 | 2 419 882.00 | 11 189 145.00 | 13 609 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 214 471.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 111 580.00 | 353 904.00 | | 111 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 819.00 | -456 794.00 | | 309 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 860.00 | 78 808.00 | | 92 860.00 |
DL TOTAL (I) | 675 119.00 | 351 248.00 | | 675 119.00 |
DN Avances conditionnées | 509 417.00 | 524 373.00 | | 509 417.00 |
DO TOTAL (II) | 509 417.00 | 524 373.00 | | 509 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231 874.00 | 6 202 814.00 | | 5 231 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 701.00 | 53 766.00 | | 95 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 224.00 | 2 007 045.00 | | 1 213 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 456.00 | 1 299 111.00 | | 1 117 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 345 984.00 | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | 2 341 477.00 | 2 473 461.00 | | 2 341 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 610.00 | 12 382 180.00 | | 10 004 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 189 145.00 | 13 257 802.00 | | 11 189 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 931.00 | 7 285 371.00 | | 5 574 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 375.00 | 487 872.00 | | 77 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 052.00 | 60.00 | 604 112.00 | 604 052.00 |
FD Production vendue biens | 14 437 678.00 | 112 005.00 | 14 549 683.00 | 14 437 678.00 |
FG Production vendue services | 273 644.00 | 220.00 | 273 864.00 | 273 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 315 374.00 | 112 285.00 | 15 427 659.00 | 15 315 374.00 |
FM Production stockée | | | -6 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 591 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 230 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 977.00 | |
GE Autres charges | | | 25 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 971 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 285.00 | 89 466.00 | | 110 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 817.00 | 70 822.00 | | 44 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 948.00 | 1 226 692.00 | | 18 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 765.00 | 1 456 546.00 | | 63 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 601.00 | 574 758.00 | | 268 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 851 393.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 654.00 | 1 426 151.00 | | 268 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 889.00 | 30 395.00 | | -204 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 218.00 | -14 130.00 | | -9 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 695 602.00 | 17 463 880.00 | | 15 695 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 784.00 | 17 920 674.00 | | 15 385 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 819.00 | -456 794.00 | | 309 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994 008.00 | 897 745.00 | | 994 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138 010.00 | | 133 365.00 | 8 138 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 944.00 | 27 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 444.00 | 8 256 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 7 231 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 304.00 | | | 997 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 114.00 | | 133 365.00 | 7 100 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 140.00 | 571 162.00 | 1 447.00 | 1 721 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 103.00 | 13 317.00 | | 60 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 037.00 | 557 846.00 | 1 447.00 | 1 661 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 627.00 | 20 566.00 | 24 627.00 | 24 627.00 |
6T Sur comptes clients | 132 565.00 | 1 411.00 | 25 515.00 | 132 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 192.00 | 21 977.00 | 50 142.00 | 157 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 192.00 | 21 977.00 | 50 142.00 | 157 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 977.00 | 50 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 224.00 | 1 213 224.00 | | 1 213 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 882.00 | 340 882.00 | | 340 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 746.00 | 537 746.00 | | 537 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341 477.00 | 2 341 477.00 | | 2 341 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 480.00 | 3 980.00 | 17 500.00 | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 204.00 | 2 954 204.00 | | 2 954 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
VB T. V. A. | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 653 269.00 | 714 174.00 | 2 126 461.00 | 5 653 269.00 |
VI Groupe et associés | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 608.00 | | | 599 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
VP Divers | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 868.00 | 143 868.00 | | 143 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 387.00 | 891 387.00 | | 891 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 094.00 | 250 094.00 | | 250 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 223.00 | 4 404 723.00 | 17 500.00 | 4 422 223.00 |
VW T.V.A. | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 514 026.00 | 5 574 931.00 | 2 126 461.00 | 10 514 026.00 |