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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 4 547.00 | 856.00 | 5 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 801.00 | 22 485.00 | 1 315.00 | 23 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 267.00 | 70 351.00 | 19 916.00 | 90 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 027.00 | 97 383.00 | 43 644.00 | 141 027.00 |
BT Marchandises | 173 198.00 | | 173 198.00 | 173 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 471.00 | 66 315.00 | 523 155.00 | 589 471.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 911.00 | 66 315.00 | 803 595.00 | 869 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 939.00 | 163 699.00 | 847 239.00 | 1 010 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 528 480.00 | | | 528 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 557 434.00 | | | 557 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 805.00 | | | 289 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 239.00 | | | 847 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 700.00 | | | 287 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 373.00 | 173 373.00 | | 173 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
UX Autres créances clients | 589 471.00 | 589 471.00 | | 589 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 483.00 | 8 378.00 | 2 105.00 | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 494.00 | 599 938.00 | 21 555.00 | 621 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 805.00 | 287 701.00 | 2 105.00 | 289 805.00 |