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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 585.00 | 864 634.00 | 1 220 951.00 | 2 085 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 16 499.00 | 58 124.00 | 74 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 208.00 | 881 133.00 | 1 279 075.00 | 2 160 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 495.00 | | 411 495.00 | 411 495.00 |
BZ Autres créances | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
CF Disponibilités | 232 115.00 | | 232 115.00 | 232 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 169.00 | | 891 169.00 | 891 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 376.00 | 881 133.00 | 2 170 244.00 | 3 051 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 404.00 | | | 113 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
DL TOTAL (I) | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 107.00 | | | 1 017 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 025.00 | | | 158 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 820.00 | | | 763 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 915.00 | | | 1 980 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 244.00 | | | 2 170 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 604.00 | | | 1 155 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 879.00 | | 1 907 879.00 | 1 907 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 879.00 | | 1 907 879.00 | 1 907 879.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 067.00 | | | 1 932 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 526.00 | | | 1 864 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 100.00 | | 1 108.00 | 2 159 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 100.00 | | 1 108.00 | 2 159 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 594.00 | 177 539.00 | | 703 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 594.00 | 177 539.00 | | 703 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 820.00 | 763 820.00 | | 763 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 411 495.00 | 411 495.00 | | 411 495.00 |
VB T. V. A. | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
VC Groupe et associés | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 107.00 | 191 796.00 | 825 311.00 | 1 017 107.00 |
VI Groupe et associés | 158 025.00 | 158 025.00 | | 158 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 148.00 | | | 186 148.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 054.00 | 659 054.00 | | 659 054.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 915.00 | 1 155 604.00 | 825 311.00 | 1 980 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
ST Autres comptes | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
YT Sous‐traitance | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 863.00 | | | 288 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 726.00 | | | 348 726.00 |