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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 611.00 | 10 179.00 | 2 432.00 | 12 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 696.00 | 23 246.00 | 2 449.00 | 25 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 722.00 | 33 425.00 | 9 296.00 | 42 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 739.00 | | 442 739.00 | 442 739.00 |
BZ Autres créances | 349 703.00 | | 349 703.00 | 349 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 223 958.00 | | 223 958.00 | 223 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 871.00 | | 323 871.00 | 323 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 392.00 | | 1 341 392.00 | 1 341 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 113.00 | 33 425.00 | 1 350 688.00 | 1 384 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
DL TOTAL (I) | 143 117.00 | | | 143 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 634.00 | | | 380 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
EA Autres dettes | 335 898.00 | | | 335 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 017.00 | | | 456 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 571.00 | | | 1 207 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 688.00 | | | 1 350 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 571.00 | | | 1 207 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 966.00 | 1 245 608.00 | 1 369 574.00 | 123 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 966.00 | 1 245 608.00 | 1 369 574.00 | 123 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 144.00 | | | 1 373 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 710.00 | | | 1 337 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 542.00 | | 180.00 | 42 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 180.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 883.00 | 3 542.00 | | 29 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 1 492.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 196.00 | 2 051.00 | | 21 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 634.00 | 380 634.00 | | 380 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 898.00 | 335 898.00 | | 335 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 017.00 | 456 017.00 | | 456 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 442 739.00 | 442 739.00 | | 442 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 484.00 | 332 484.00 | | 332 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 871.00 | 323 871.00 | | 323 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 727.00 | 1 116 312.00 | 4 415.00 | 1 120 727.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 776.00 | 1 198 776.00 | | 1 198 776.00 |