| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 383.00 | 21 656.00 | 15 727.00 | 37 383.00 |
AX Avances et acomptes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 404.00 | 21 656.00 | 91 748.00 | 113 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 1 776 225.00 | | 1 776 225.00 | 1 776 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 413.00 | | 1 785 413.00 | 1 785 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 816.00 | 21 656.00 | 1 877 160.00 | 1 898 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 197 433.00 | 1 229 454.00 | | 1 197 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 213.00 | -32 021.00 | | 603 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 046.00 | 1 245 833.00 | | 1 849 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 1 272.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 328.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 3 423.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | | 58 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 114.00 | 66 415.00 | | 28 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 160.00 | 1 312 248.00 | | 1 877 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 114.00 | 66 415.00 | | 28 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087 055.00 | | | 1 087 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 055.00 | 2 237.00 | | 1 087 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 589.00 | | | 438 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 589.00 | 1.00 | | 438 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 466.00 | 2 236.00 | | 648 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 398.00 | 68 720.00 | | 1 223 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 185.00 | 100 741.00 | | 620 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 213.00 | -32 021.00 | | 603 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 488.00 | | -78 496.00 | 630 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 589.00 | 69 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 589.00 | 113 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | | 22 440.00 | 21 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 234.00 | | -100 936.00 | 609 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 254.00 | 402.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | 402.00 | | 21 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |