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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 944.00 | 32 421.00 | 522.00 | 32 944.00 |
AH Fonds commercial | 293 815.00 | | 293 815.00 | 293 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 074.00 | 107 320.00 | 33 754.00 | 141 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 384.00 | 139 742.00 | 411 643.00 | 551 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 820.00 | | 785 820.00 | 785 820.00 |
BZ Autres créances | 367 066.00 | | 367 066.00 | 367 066.00 |
CF Disponibilités | 272 539.00 | | 272 539.00 | 272 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 770.00 | | 1 447 770.00 | 1 447 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 154.00 | 139 742.00 | 1 859 412.00 | 1 999 154.00 |
CU Autres participations | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 934 800.00 | 934 800.00 | | 934 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 532.00 | 70 394.00 | | 18 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 354.00 | 148 138.00 | | 121 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 381.00 | 1 321 027.00 | | 1 242 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 331.00 | 93 168.00 | | 107 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | 52 541.00 | | 62 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 444.00 | 299 730.00 | | 419 444.00 |
EA Autres dettes | 27 740.00 | 17 072.00 | | 27 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 032.00 | 462 511.00 | | 617 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 412.00 | 1 783 538.00 | | 1 859 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FG Production vendue services | 2 233 734.00 | | 2 233 734.00 | 2 233 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 154.00 | | 2 238 154.00 | 2 238 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 456.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 456.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -456.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 982.00 | 27 955.00 | | 34 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 639.00 | 2 238 528.00 | | 2 286 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 285.00 | 2 090 389.00 | | 2 165 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 354.00 | 148 138.00 | | 121 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 237.00 | 14 504.00 | | 125 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 135.00 | 2 286.00 | | 30 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 102.00 | 12 218.00 | | 95 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 444.00 | 419 444.00 | | 419 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 231.00 | 1 175 231.00 | | 1 175 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 869.00 | 1 175 231.00 | 4 638.00 | 1 179 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 032.00 | 617 032.00 | | 617 032.00 |