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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 649.00 | 129 262.00 | 2 387.00 | 131 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 649.00 | 139 262.00 | 2 387.00 | 141 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 147.00 | | 547 147.00 | 547 147.00 |
BZ Autres créances | 280 063.00 | | 280 063.00 | 280 063.00 |
CF Disponibilités | 501 308.00 | | 501 308.00 | 501 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 518.00 | | 1 328 518.00 | 1 328 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 167.00 | 139 262.00 | 1 330 905.00 | 1 470 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DG Autres réserves | 412 291.00 | | | 412 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 272.00 | | | 1 001 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 923.00 | | | 257 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 633.00 | | | 329 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 905.00 | | | 1 330 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 633.00 | | | 329 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 401.00 | | 2 763 401.00 | 2 763 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 401.00 | | 2 763 401.00 | 2 763 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 826.00 | | | 2 995 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 178.00 | | | 2 956 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 141 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 141 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 270.00 | 10 882.00 | 5 890.00 | 134 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 270.00 | 10 882.00 | 5 890.00 | 134 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 547 147.00 | 547 147.00 | | 547 147.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 241.00 | 185 241.00 | | 185 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 210.00 | 827 210.00 | | 827 210.00 |
VW T.V.A. | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 633.00 | 329 633.00 | | 329 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 364 530.00 | | | 1 364 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 126.00 | | | 171 126.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 004.00 | | | 533 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 620.00 | | | 257 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 563.00 | | | 1 536 563.00 |