| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
AP Constructions | 21 878.00 | 17 102.00 | 4 775.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 383.00 | 77 698.00 | 17 685.00 | 95 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 717.00 | 43 317.00 | 24 400.00 | 67 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 345.00 | 138 117.00 | 201 228.00 | 339 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BZ Autres créances | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 724.00 | 138 117.00 | 326 607.00 | 464 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | | 40 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 962.00 | -44 634.00 | | -74 962.00 |
DL TOTAL (I) | -70 958.00 | 4 004.00 | | -70 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 320.00 | 149 294.00 | | 172 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 407.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 289.00 | 56 553.00 | | 55 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 083.00 | 81 965.00 | | 96 083.00 |
EA Autres dettes | 73 798.00 | 125 160.00 | | 73 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 564.00 | 413 380.00 | | 397 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 607.00 | 417 384.00 | | 326 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 585.00 | 287 142.00 | | 296 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 794.00 | | 5 880.00 | 408 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 329.00 | 339 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 329.00 | 184 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 426.00 | | 5 880.00 | 252 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 947.00 | 18 243.00 | 73 073.00 | 192 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 947.00 | 18 243.00 | 73 073.00 | 192 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 729.00 | 29 750.00 | 100 979.00 | 130 729.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
VW T.V.A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 564.00 | 296 585.00 | 100 979.00 | 397 564.00 |