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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 575.00 | 15 692.00 | 1 883.00 | 17 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 111.00 | 16 228.00 | 1 883.00 | 18 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 730 000.00 | | 5 730 000.00 | 5 730 000.00 |
CF Disponibilités | 1 206 678.00 | | 1 206 678.00 | 1 206 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 459.00 | | 6 939 459.00 | 6 939 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 571.00 | 16 228.00 | 6 941 342.00 | 6 957 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 103 534.00 | 2 797 962.00 | | 3 103 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766 951.00 | 455 572.00 | | 3 766 951.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 586.00 | 3 254 634.00 | | 6 871 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 29.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 19 702.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 7 792.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 336.00 | 84 423.00 | | 62 336.00 |
EA Autres dettes | | 129 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 756.00 | 241 863.00 | | 69 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 342.00 | 3 496 498.00 | | 6 941 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 756.00 | 241 864.00 | | 69 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 654.00 | | | 1 523 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501 669.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 543.00 | 18 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 17 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 669.00 | | | 1 501 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 193.00 | 1 910.00 | 3 874.00 | 18 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 1 910.00 | 3 874.00 | 17 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |