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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511 487.00 | 2 380 918.00 | 1 130 569.00 | 3 511 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 036.00 | | 693 036.00 | 693 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 1 846.00 | 1 597.00 | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 057.00 | 12 515.00 | 9 542.00 | 22 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 023.00 | 2 395 279.00 | 1 834 745.00 | 4 230 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CF Disponibilités | 224 790.00 | | 224 790.00 | 224 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 162.00 | | 233 162.00 | 233 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 185.00 | 2 395 278.00 | 2 067 906.00 | 4 463 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 380 189.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 375 689.00 | | | 375 689.00 |
DH Report à nouveau | 264 722.00 | 241 807.00 | | 264 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 454.00 | 22 914.00 | | -176 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 000.00 | 20 000.00 | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 683 457.00 | 709 911.00 | | 683 457.00 |
DN Avances conditionnées | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 943.00 | 395 000.00 | | 8 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 60 140.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 63 677.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 440.00 | 14 692.00 | | 36 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 449.00 | 533 509.00 | | 51 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 906.00 | 2 576 419.00 | | 2 067 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 566 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 518 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 115.00 | 923.00 | | 170 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 115.00 | 4 322.00 | | 170 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 115.00 | -3 764.00 | | -170 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 583.00 | 1 890 091.00 | | 687 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 037.00 | 1 867 177.00 | | 864 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 454.00 | 22 914.00 | | -176 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 919.00 | | 569 219.00 | 3 830 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 115.00 | 4 230 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 115.00 | 4 204 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807 650.00 | | 566 989.00 | 3 807 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 269.00 | | 2 231.00 | 23 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 214.00 | 34 065.00 | | 2 361 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350 918.00 | 30 000.00 | | 2 350 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 4 065.00 | | 10 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 943.00 | 843.00 | 8 100.00 | 8 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 450.00 | 43 350.00 | 8 100.00 | 51 450.00 |