| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 43 054.00 | 465.00 | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 883.00 | 804 246.00 | 79 637.00 | 883 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 992.00 | 849 890.00 | 422 102.00 | 1 271 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 107 686.00 | | 107 686.00 | 107 686.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 019.00 | 849 890.00 | 546 129.00 | 1 396 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 137.00 | 6 747.00 | | 12 137.00 |
DH Report à nouveau | 156 461.00 | 156 461.00 | | 156 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 082.00 | 185 390.00 | | 137 082.00 |
DL TOTAL (I) | 349 680.00 | 392 598.00 | | 349 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 728.00 | 42 696.00 | | 31 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 912.00 | 262.00 | | 25 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | 37 259.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 564.00 | 74 466.00 | | 60 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 671.00 | 100 677.00 | | 75 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 449.00 | 255 361.00 | | 196 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 129.00 | 647 959.00 | | 546 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 020.00 | 223 684.00 | | 176 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 500.00 | | 829 500.00 | 829 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 500.00 | | 829 500.00 | 829 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 365.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 365.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 1 365.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 426.00 | 62 765.00 | | 46 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 387.00 | 912 594.00 | | 839 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 305.00 | 727 205.00 | | 702 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 082.00 | 185 390.00 | | 137 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 848.00 | | 10 144.00 | 1 261 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 946.00 | | | 316 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 042.00 | | 9 360.00 | 918 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 860.00 | | 784.00 | 26 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 773.00 | 45 117.00 | | 804 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 183.00 | 45 117.00 | | 802 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VC Groupe et associés | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 677.00 | 11 248.00 | 20 429.00 | 31 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 951.00 | 35 343.00 | 113 608.00 | 148 951.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 876.00 | 173 447.00 | 20 429.00 | 193 876.00 |