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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 285.00 | 33 736.00 | 9 549.00 | 43 285.00 |
040 Immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 584.00 | 33 736.00 | 184 848.00 | 218 584.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
084 Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
110 Total général Actif | 242 349.00 | 33 736.00 | 208 613.00 | 242 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 086.00 | 172 578.00 | | 185 086.00 |
230 Autres produits | 3 255.00 | 3 579.00 | | 3 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 341.00 | 176 157.00 | | 188 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 215.00 | 53 817.00 | | 46 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | -2 978.00 | | -492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 871.00 | 42 724.00 | | 52 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 6 868.00 | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 764.00 | 65 860.00 | | 61 764.00 |
252 Charges sociales | 16 568.00 | 14 177.00 | | 16 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
262 Autres charges | 843.00 | 658.00 | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 482.00 | 184 841.00 | | 185 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 859.00 | -8 684.00 | | 2 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | | | 563.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 1 218.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 486.00 | -9 903.00 | | 1 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |