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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 992 884.00 | | 992 884.00 | 992 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 864.00 | | 994 864.00 | 994 864.00 |
BZ Autres créances | 343 593.00 | | 343 593.00 | 343 593.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 247.00 | | 344 247.00 | 344 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 111.00 | | 1 339 111.00 | 1 339 111.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 995.00 | | | -359 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 706.00 | | | -83 706.00 |
DL TOTAL (I) | -438 702.00 | | | -438 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 815.00 | | | 1 736 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 813.00 | | | 1 777 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 111.00 | | | 1 339 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 706.00 | | | -83 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 116.00 | | 9 747.00 | 985 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 116.00 | | 9 747.00 | 985 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 736 815.00 | | 1 736 815.00 | 1 736 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
UP Prêts | 992 884.00 | | 992 884.00 | 992 884.00 |
VC Groupe et associés | 343 593.00 | 343 593.00 | | 343 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 477.00 | 343 593.00 | 992 884.00 | 1 336 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 813.00 | 40 998.00 | 1 736 815.00 | 1 777 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
ST Autres comptes | 489.00 | | | 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |