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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AP Constructions | 36 804 344.00 | 16 190 496.00 | 20 613 848.00 | 36 804 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 352.00 | 176 483.00 | 287 869.00 | 464 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 268 697.00 | 16 366 980.00 | 35 901 717.00 | 52 268 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 942.00 | | 554 942.00 | 554 942.00 |
BZ Autres créances | 5 145 927.00 | | 5 145 927.00 | 5 145 927.00 |
CF Disponibilités | 4 936 776.00 | | 4 936 776.00 | 4 936 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 641 972.00 | | 10 641 972.00 | 10 641 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 430 070.00 | 16 366 980.00 | 47 063 090.00 | 63 430 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 519 401.00 | | 519 401.00 | 519 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
DH Report à nouveau | -649 391.00 | 1 495 096.00 | | -649 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217 478.00 | -2 144 487.00 | | -1 217 478.00 |
DL TOTAL (I) | 14 010 754.00 | 15 228 233.00 | | 14 010 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 006 658.00 | | | 27 006 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 869.00 | 27 598 147.00 | | 1 629 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 828.00 | 501 401.00 | | 2 857 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 626.00 | 10 169.00 | | 233 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 35 640.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 98 108.00 | 42 485.00 | | 98 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220 650.00 | 612 557.00 | | 1 220 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 052 336.00 | 28 800 400.00 | | 33 052 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 063 090.00 | 44 028 632.00 | | 47 063 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 574 648.00 | | 2 574 648.00 | 2 574 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 648.00 | | 2 574 648.00 | 2 574 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 975.00 | 1 650 613.00 | | 3 162 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 454.00 | 3 795 100.00 | | 4 380 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217 478.00 | -2 144 487.00 | | -1 217 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 150 857.00 | | 120 677.00 | 52 150 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 837.00 | | 52 268 697.00 | 2 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | 52 268 697.00 | 2 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 150 857.00 | | 120 677.00 | 52 150 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 789 514.00 | 1 577 465.00 | | 14 789 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 789 514.00 | 1 577 465.00 | | 14 789 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 469.00 | | | 850 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 828.00 | 2 857 828.00 | | 2 857 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220 650.00 | 1 220 650.00 | | 1 220 650.00 |
UX Autres créances clients | 554 942.00 | 554 942.00 | | 554 942.00 |
VB T. V. A. | 422 624.00 | 422 624.00 | | 422 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 779 400.00 | 779 400.00 | | 779 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585 596.00 | 4 585 596.00 | | 4 585 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 705 197.00 | 5 705 197.00 | | 5 705 197.00 |
VW T.V.A. | 233 369.00 | 233 369.00 | | 233 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 050 759.00 | 5 200 290.00 | | 33 050 759.00 |