| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 289.00 | 18 499.00 | 11 790.00 | 30 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 289.00 | 18 499.00 | 11 790.00 | 30 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 352.00 | 18 268.00 | 117 085.00 | 135 352.00 |
BZ Autres créances | 240 974.00 | | 240 974.00 | 240 974.00 |
CF Disponibilités | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 421.00 | 18 268.00 | 513 153.00 | 531 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 710.00 | 36 767.00 | 524 943.00 | 561 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
DL TOTAL (I) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DP Provisions pour risques | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 529.00 | | | 312 529.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 941.00 | | | 443 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 943.00 | | | 524 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 1 632 347.00 | | 1 632 347.00 | 1 632 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 351.00 | | 1 632 351.00 | 1 632 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 320.00 | | | -9 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 361.00 | | | 1 679 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 064.00 | | | 1 623 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 854.00 | | 1 484.00 | 28 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 30 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | | 1 484.00 | 28 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 885.00 | 3 614.00 | | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 3 614.00 | | 14 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 020.00 | 93 011.00 | 110 426.00 | 31 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | 16 859.00 | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | 16 859.00 | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 429.00 | 109 870.00 | 110 426.00 | 32 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 015.00 | 196 015.00 | | 196 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VC Groupe et associés | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 794.00 | | 102 794.00 | 102 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VP Divers | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 326.00 | 375 844.00 | 483.00 | 376 326.00 |
VW T.V.A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 941.00 | 341 031.00 | 102 910.00 | 443 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 268 753.00 | | | 268 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 492.00 | | | 148 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
ZE Dividendes | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 298.00 | | | 314 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |