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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 413.00 | 17 964.00 | 18 449.00 | 36 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 780.00 | 10 961.00 | 4 820.00 | 15 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 293.00 | 28 925.00 | 63 369.00 | 92 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 256.00 | | 157 256.00 | 157 256.00 |
BT Marchandises | | 25 000.00 | -25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 751.00 | | 648 751.00 | 648 751.00 |
BZ Autres créances | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 557.00 | 25 000.00 | 840 557.00 | 865 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 850.00 | 53 925.00 | 903 925.00 | 957 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -165 503.00 | -75 399.00 | | -165 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 532.00 | -90 104.00 | | -78 532.00 |
DL TOTAL (I) | -244 034.00 | -165 502.00 | | -244 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 5 031.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 664.00 | 53 773.00 | | 830 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 419.00 | 315 586.00 | | 236 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 886.00 | 99 193.00 | | 75 886.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 39 387.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 960.00 | 512 970.00 | | 1 147 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 925.00 | 347 468.00 | | 903 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 229.00 | | 12 064.00 | 80 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | | 12 064.00 | 40 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 729.00 | 9 196.00 | | 19 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 729.00 | 9 196.00 | | 19 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 664.00 | 830 664.00 | | 830 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 419.00 | 236 419.00 | | 236 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 648 751.00 | 648 751.00 | | 648 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 657.00 | 707 557.00 | 6 100.00 | 713 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 960.00 | 1 146 917.00 | | 1 147 960.00 |