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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 15 172.00 | 11 456.00 | 26 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 218.00 | 18 762.00 | 93 456.00 | 112 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 355 603.00 | | 355 603.00 | 355 603.00 |
CF Disponibilités | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 406.00 | | 575 406.00 | 575 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 624.00 | 18 762.00 | 668 862.00 | 687 624.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 513.00 | 212 226.00 | | 114 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 850.00 | 119 387.00 | | 210 850.00 |
DL TOTAL (I) | 513 463.00 | 502 613.00 | | 513 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 81.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 801.00 | 12 560.00 | | 87 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 8 740.00 | | 20 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 509.00 | 58 544.00 | | 46 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 399.00 | 79 924.00 | | 155 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 862.00 | 582 537.00 | | 668 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 399.00 | 79 924.00 | | 155 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 175.00 | 39 546.00 | | 49 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 901.00 | 388 103.00 | | 573 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 051.00 | 268 716.00 | | 363 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 850.00 | 119 387.00 | | 210 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 245.00 | | 9 057.00 | 112 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 084.00 | 112 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 522.00 | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 26 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | | 9 057.00 | 24 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 141.00 | 4 705.00 | 9 084.00 | 23 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | | 2 522.00 | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | 4 705.00 | 6 562.00 | 17 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VC Groupe et associés | 354 603.00 | 354 603.00 | | 354 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 813.00 | 480 813.00 | | 480 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |