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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 489.00 | 51 143.00 | 25 347.00 | 76 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 565.00 | 93 229.00 | 27 336.00 | 120 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 908.00 | 53 717.00 | 17 191.00 | 70 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 042.00 | 198 089.00 | 82 954.00 | 281 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
BN En cours de production de biens | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 125.00 | 1 277.00 | 432 848.00 | 434 125.00 |
BZ Autres créances | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CF Disponibilités | 234 649.00 | | 234 649.00 | 234 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 826.00 | 1 277.00 | 841 549.00 | 842 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 868.00 | 199 366.00 | 924 503.00 | 1 123 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DG Autres réserves | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 284 020.00 | | | 284 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 758.00 | | | 455 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 482.00 | | | 640 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 503.00 | | | 924 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 727.00 | | | 606 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 323 429.00 | | 2 323 429.00 | 2 323 429.00 |
FG Production vendue services | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 004.00 | | 2 376 004.00 | 2 376 004.00 |
FM Production stockée | | | -13 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 090.00 | | | 2 375 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 240.00 | | | 2 366 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 375.00 | | | 270 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 943.00 | | 9 099.00 | 271 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 374.00 | | 9 099.00 | 182 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 873.00 | 48 216.00 | | 149 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 436.00 | 22 706.00 | | 28 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 437.00 | 25 509.00 | | 121 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | 69.00 | 2 552.00 | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 69.00 | 2 552.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 69.00 | 2 552.00 | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | 2 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 758.00 | 455 758.00 | | 455 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 432 592.00 | 432 592.00 | | 432 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 243.00 | 47 488.00 | 33 755.00 | 81 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 033.00 | 527 953.00 | 13 080.00 | 541 033.00 |
VW T.V.A. | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 482.00 | 606 727.00 | 33 755.00 | 640 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
ST Autres comptes | 609 815.00 | | | 609 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 919 894.00 | | | 919 894.00 |
YT Sous‐traitance | 428 117.00 | | | 428 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 302.00 | | | 473 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 834.00 | | | 314 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 289 926.00 | | | 1 289 926.00 |