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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 767 498.00 | | 1 767 498.00 | 1 767 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 085.00 | | 5 196 085.00 | 5 196 085.00 |
BZ Autres créances | 2 028 518.00 | | 2 028 518.00 | 2 028 518.00 |
CF Disponibilités | 396 865.00 | | 396 865.00 | 396 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 388 967.00 | | 9 388 967.00 | 9 388 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 967.00 | | 9 388 967.00 | 9 388 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 344.00 | 795 035.00 | | 808 344.00 |
DL TOTAL (I) | 809 344.00 | 796 035.00 | | 809 344.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 037.00 | 912 666.00 | | 879 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 801.00 | | | 874 801.00 |
EA Autres dettes | 621 617.00 | 1 313 289.00 | | 621 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 349 166.00 | | | 5 349 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 622.00 | 2 226 569.00 | | 8 494 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 388 967.00 | 3 107 604.00 | | 9 388 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 200 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 408.00 | 163 919.00 | | 2 001 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 064.00 | -631 115.00 | | 1 193 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 344.00 | 795 035.00 | | 808 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 037.00 | 879 037.00 | | 879 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 526.00 | 426 526.00 | | 426 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 349 166.00 | 5 349 166.00 | | 5 349 166.00 |
UX Autres créances clients | 5 196 085.00 | 5 196 085.00 | | 5 196 085.00 |
VB T. V. A. | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 354.00 | 1 864 354.00 | | 1 864 354.00 |
VI Groupe et associés | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 224 603.00 | 7 224 603.00 | | 7 224 603.00 |
VW T.V.A. | 866 014.00 | 866 014.00 | | 866 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 494 622.00 | 8 494 622.00 | | 8 494 622.00 |