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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 586.00 | 297 516.00 | 40 070.00 | 337 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 502.00 | 152 240.00 | 39 261.00 | 191 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 097.00 | 452 506.00 | 217 591.00 | 670 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 068.00 | | 639 068.00 | 639 068.00 |
BZ Autres créances | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
CF Disponibilités | 398 918.00 | | 398 918.00 | 398 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 914.00 | | 1 141 914.00 | 1 141 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 012.00 | 452 506.00 | 1 359 505.00 | 1 812 012.00 |
CU Autres participations | 102 373.00 | | 102 373.00 | 102 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 607.00 | | | 356 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 137.00 | | | 198 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 679 744.00 | | | 679 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 531.00 | | | 282 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 949.00 | | | 346 949.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 791.00 | | | 662 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 505.00 | | | 1 359 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 906.00 | | | 655 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
FG Production vendue services | 2 360 664.00 | | 2 360 664.00 | 2 360 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 245.00 | | 2 373 245.00 | 2 373 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 694.00 | | | 2 692 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 556.00 | | | 2 494 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 137.00 | | | 198 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 743.00 | | 49 825.00 | 622 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 670 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 529 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 106.00 | | 48 453.00 | 483 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 887.00 | | 1 373.00 | 136 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 248.00 | 59 729.00 | 2 470.00 | 395 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 498.00 | 59 729.00 | 2 470.00 | 392 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 531.00 | 282 531.00 | | 282 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 950.00 | 346 950.00 | | 346 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
UX Autres créances clients | 639 068.00 | 639 068.00 | | 639 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 537.00 | 25 653.00 | 6 884.00 | 32 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 882.00 | 742 996.00 | 35 886.00 | 778 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 791.00 | 655 907.00 | 6 884.00 | 662 791.00 |