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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 445.00 | 6 058.00 | 10 388.00 | 16 445.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 239.00 | 6 058.00 | 29 181.00 | 35 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 239.00 | 6 058.00 | 29 181.00 | 35 239.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 460.00 | 348 460.00 | | 348 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DG Autres réserves | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
DH Report à nouveau | -403 274.00 | | | -403 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 967.00 | -403 274.00 | | -107 967.00 |
DL TOTAL (I) | -103 611.00 | 4 356.00 | | -103 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 309 456.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 089.00 | 765 896.00 | | 104 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 1 794 206.00 | | 27 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474.00 | 246 643.00 | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | | 180 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 793.00 | 3 368 057.00 | | 132 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 181.00 | 3 372 413.00 | | 29 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 793.00 | 3 277 008.00 | | 132 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 922.00 | | 1 756 922.00 | 1 756 922.00 |
FG Production vendue services | 94 694.00 | | 94 694.00 | 94 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 616.00 | | 1 851 616.00 | 1 851 616.00 |
FM Production stockée | | | -823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 661 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 975.00 | 152 183.00 | | 668 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 975.00 | 152 183.00 | | 668 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 061.00 | 200 681.00 | | 577 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 061.00 | 200 681.00 | | 577 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 914.00 | -48 498.00 | | 91 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 191.00 | 7 203 640.00 | | 2 620 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 157.00 | 7 606 914.00 | | 2 728 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 967.00 | -403 274.00 | | -107 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 795.00 | | 77.00 | 825 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 834.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 872.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 831.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 207.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 207.00 | | | 768 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | | 77.00 | 5 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 139.00 | 20 671.00 | 248 811.00 | 228 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 309.00 | 20 671.00 | 236 980.00 | 216 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | 6 058.00 | 2 060.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 329.00 | 6 058.00 | 13 329.00 | 13 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 329.00 | 6 058.00 | 13 329.00 | 13 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
VP Divers | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |