| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 352.00 | 48 993.00 | 5 359.00 | 54 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 060.00 | 32 427.00 | 1 633.00 | 34 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 912.00 | 81 420.00 | 10 492.00 | 91 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 333.00 | | 346 333.00 | 346 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 245.00 | 81 420.00 | 356 825.00 | 438 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 57 835.00 | 179 097.00 | | 57 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 18 738.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 69 214.00 | 207 185.00 | | 69 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 416.00 | 523.00 | | 97 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 455.00 | 149 364.00 | | 138 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 695.00 | 53 480.00 | | 42 695.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 23 320.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 611.00 | 226 686.00 | | 287 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 825.00 | 433 871.00 | | 356 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 611.00 | 226 686.00 | | 287 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 187.00 | | 1 241 187.00 | 1 241 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 187.00 | | 1 241 187.00 | 1 241 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 917.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 11 530.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 11 530.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 957.00 | 18 627.00 | | -5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 1 847.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 331.00 | 1 361 000.00 | | 1 241 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 302.00 | 1 342 262.00 | | 1 239 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | 18 738.00 | | 2 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 753.00 | 24 290.00 | | 31 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 475.00 | | 437.00 | 91 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 975.00 | | 437.00 | 87 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 215.00 | 5 205.00 | | 76 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 215.00 | 5 205.00 | | 76 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 455.00 | 138 455.00 | | 138 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |
VB T. V. A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VI Groupe et associés | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 611.00 | 287 611.00 | | 287 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 3 995.00 | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 105.00 | 12 293.00 | | 8 105.00 |
ST Autres comptes | 83 234.00 | 84 074.00 | | 83 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 179.00 | 12 010.00 | | 17 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 294.00 | 96 843.00 | | 69 294.00 |
YT Sous‐traitance | 101 536.00 | 151 856.00 | | 101 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 2 144.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | 6 138.00 | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 699.00 | 94 064.00 | | 100 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 780.00 | 147 204.00 | | 139 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 637.00 | 260 234.00 | | 214 637.00 |