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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 523.00 | | 7 227 523.00 | 7 227 523.00 |
BZ Autres créances | 407 164.00 | | 407 164.00 | 407 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 306.00 | | 283 306.00 | 283 306.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 414.00 | | 722 414.00 | 722 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 937.00 | | 7 949 937.00 | 7 949 937.00 |
CU Autres participations | 7 227 523.00 | | 7 227 523.00 | 7 227 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | 490 100.00 | | 2 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 713.00 | 49 010.00 | | 36 713.00 |
DG Autres réserves | | 1 155 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 906.00 | 344 220.00 | | 459 906.00 |
DK Provisions réglementées | 68 668.00 | 56 752.00 | | 68 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 287.00 | 2 095 465.00 | | 2 567 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034 449.00 | 1 147 980.00 | | 5 034 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 088.00 | 136 894.00 | | 304 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 1 906.00 | | 44 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 651.00 | 1 286 788.00 | | 5 382 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 937.00 | 3 382 253.00 | | 7 949 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 970.00 | 418 676.00 | | 2 401 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 916.00 | 9 123.00 | | 11 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | 9 123.00 | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 916.00 | -9 123.00 | | -11 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 462.00 | | | -12 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 763.00 | 403 797.00 | | 554 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 856.00 | 59 577.00 | | 94 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 906.00 | 344 220.00 | | 459 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 884.00 | | 4 174 639.00 | 3 052 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 884.00 | | 4 174 639.00 | 3 052 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 752.00 | 11 916.00 | | 56 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 752.00 | 11 916.00 | | 56 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VC Groupe et associés | 350 007.00 | 350 007.00 | | 350 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 607.00 | 2 019 927.00 | 1 433 957.00 | 5 000 607.00 |
VI Groupe et associés | 304 096.00 | 304 096.00 | | 304 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 132 495.00 | | | 4 132 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 384.00 | 434 384.00 | | 434 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 651.00 | 2 401 970.00 | 1 433 957.00 | 5 382 651.00 |