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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 865.00 | 16 355.00 | 10 511.00 | 26 865.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | | 3 682 755.00 | 3 682 755.00 |
AP Constructions | 3 266 580.00 | 887 179.00 | 2 379 401.00 | 3 266 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 101.00 | 121 970.00 | 26 131.00 | 148 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671 221.00 | 1 552 063.00 | 1 119 158.00 | 2 671 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 673.00 | 2 577 567.00 | 7 552 106.00 | 10 129 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 553.00 | 6 205.00 | 43 348.00 | 49 553.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 152 290.00 | | 152 290.00 | 152 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 127.00 | 6 205.00 | 258 922.00 | 265 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 394 800.00 | 2 583 772.00 | 7 811 028.00 | 10 394 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 712 600.00 | 90 420.00 | | 2 712 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 403.00 | 1 947 403.00 | | 1 947 403.00 |
DH Report à nouveau | -797 588.00 | -706 751.00 | | -797 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 272.00 | -90 837.00 | | -218 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 143.00 | 1 240 235.00 | | 3 644 143.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 66 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 66 500.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 084.00 | 3 753 423.00 | | 3 553 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 607.00 | 2 728 672.00 | | 312 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 326.00 | 3 756.00 | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 469.00 | 169 869.00 | | 173 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 220.00 | 104 744.00 | | 81 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139.00 | 17 438.00 | | 2 139.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 885.00 | 6 777 942.00 | | 4 126 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 028.00 | 8 084 677.00 | | 7 811 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 040.00 | 3 569 496.00 | | 1 064 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 769.00 | | 1 904 769.00 | 1 904 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 769.00 | | 1 904 769.00 | 1 904 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 11 004.00 | | 4 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 532.00 | 49 915.00 | | 44 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 861.00 | 7 532.00 | | 23 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 861.00 | 7 532.00 | | 23 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 18 844.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 18 950.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 191.00 | -11 418.00 | | 23 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 763.00 | 2 075 924.00 | | 1 965 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 035.00 | 2 166 761.00 | | 2 184 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 272.00 | -90 837.00 | | -218 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 031 406.00 | | 98 268.00 | 10 031 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 10 129 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 085 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 057.00 | | 650.00 | 4 010 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 988 484.00 | | 97 418.00 | 5 988 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 864.00 | | 200.00 | 32 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 880.00 | 423 686.00 | | 2 153 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | 139.00 | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 665.00 | 423 547.00 | | 2 137 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | 26 500.00 | 66 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 205.00 | 26 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 205.00 | 26 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
UX Autres créances clients | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553 084.00 | 490 239.00 | 1 924 802.00 | 3 553 084.00 |
VI Groupe et associés | 312 607.00 | 312 607.00 | | 312 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 000.00 | | | 3 867 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083 378.00 | | | 4 083 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 142.00 | 93 278.00 | 32 864.00 | 126 142.00 |
VW T.V.A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 559.00 | 1 059 714.00 | 1 924 802.00 | 4 122 559.00 |