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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 766.00 | 256.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 829.00 | 38 287.00 | 6 541.00 | 44 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 069.00 | 46 541.00 | 100 528.00 | 147 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 921.00 | 86 595.00 | 138 326.00 | 224 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BN En cours de production de biens | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 112.00 | 1 342.00 | 171 769.00 | 173 112.00 |
BZ Autres créances | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 222.00 | 1 342.00 | 248 879.00 | 250 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 144.00 | 87 937.00 | 387 206.00 | 475 144.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 569.00 | 104 317.00 | | 84 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 741.00 | -19 747.00 | | 13 741.00 |
DL TOTAL (I) | 109 311.00 | 95 569.00 | | 109 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 358.00 | 144 828.00 | | 122 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 330.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 495.00 | 105 786.00 | | 74 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 173.00 | 87 781.00 | | 79 173.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 390.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 894.00 | 359 647.00 | | 277 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 206.00 | 455 217.00 | | 387 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 177.00 | 266 681.00 | | 206 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 504.00 | 24 626.00 | | 30 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 185.00 | | 32 292.00 | 207 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 555.00 | 224 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 191 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 578.00 | | 29 876.00 | 176 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 584.00 | | 2 416.00 | 13 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 805.00 | 19 344.00 | 14 555.00 | 81 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 210.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 249.00 | 19 134.00 | 14 555.00 | 80 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 853.00 | 20 136.00 | 71 717.00 | 91 853.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VW T.V.A. | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 895.00 | 206 177.00 | 71 717.00 | 277 895.00 |