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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 656.00 | 18 753.00 | 18 903.00 | 37 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 846.00 | 21 943.00 | 21 903.00 | 43 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 008.00 | 102 900.00 | 287 108.00 | 390 008.00 |
BZ Autres créances | 242 860.00 | | 242 860.00 | 242 860.00 |
CF Disponibilités | 170 985.00 | | 170 985.00 | 170 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 853.00 | 102 900.00 | 700 953.00 | 803 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 700.00 | 124 843.00 | 722 857.00 | 847 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 143 417.00 | 90 271.00 | | 143 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 756.00 | 73 147.00 | | 18 756.00 |
DL TOTAL (I) | 402 964.00 | 404 208.00 | | 402 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 10.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 218.00 | 168 865.00 | | 224 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 315.00 | 98 924.00 | | 55 315.00 |
EA Autres dettes | 37 958.00 | 37 700.00 | | 37 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 893.00 | 307 119.00 | | 319 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 857.00 | 711 327.00 | | 722 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 893.00 | 307 119.00 | | 319 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 10.00 | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 070.00 | | 1 013 070.00 | 1 013 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 070.00 | | 1 013 070.00 | 1 013 070.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 19 642.00 | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 189.00 | 1 171 248.00 | | 1 040 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 433.00 | 1 098 101.00 | | 1 021 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 756.00 | 73 147.00 | | 18 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 522.00 | | 17 224.00 | 29 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 43 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 37 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 911.00 | | 17 224.00 | 21 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 085.00 | 2 758.00 | 2 900.00 | 22 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | | 1 421.00 | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | 2 758.00 | 1 479.00 | 17 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 218.00 | 224 218.00 | | 224 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 539.00 | 274 539.00 | | 274 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
VB T. V. A. | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VC Groupe et associés | 203 096.00 | 203 096.00 | | 203 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 868.00 | 632 868.00 | 3 000.00 | 635 868.00 |
VW T.V.A. | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 893.00 | 319 893.00 | | 319 893.00 |