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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 977.00 | 914.00 | 63.00 | 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 304.00 | 18 474.00 | 5 830.00 | 24 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 281.00 | 19 388.00 | 65 893.00 | 85 281.00 |
060 Stock marchandises | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
084 Disponibilités | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 858.00 | | 149 858.00 | 149 858.00 |
110 Total général Actif | 235 139.00 | 19 388.00 | 215 751.00 | 235 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 312.00 | 167 665.00 | | 205 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 596.00 | 51 387.00 | | 68 596.00 |
230 Autres produits | 377.00 | 2.00 | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 285.00 | 219 053.00 | | 274 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 510.00 | 108 561.00 | | 140 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 459.00 | -8 967.00 | | -4 459.00 |
242 Autres charges externes. | 56 400.00 | 46 536.00 | | 56 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 3 076.00 | | 4 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 149.00 | 39 231.00 | | 48 149.00 |
252 Charges sociales | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | 2 035.00 | | 1 583.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 912.00 | 190 472.00 | | 247 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 374.00 | 28 581.00 | | 26 374.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 364.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 899.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 4 207.00 | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 881.00 | 23 840.00 | | 21 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 011.00 | | | 33 011.00 |