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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 448.00 | 54 229.00 | 55 219.00 | 109 448.00 |
AP Constructions | 193 626.00 | 161 758.00 | 31 867.00 | 193 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 514.00 | 7 716.00 | 8 798.00 | 16 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 326.00 | 224 655.00 | 2 123 670.00 | 2 348 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BZ Autres créances | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CF Disponibilités | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 439.00 | 224 655.00 | 2 183 783.00 | 2 408 439.00 |
CU Autres participations | 2 027 770.00 | | 2 027 770.00 | 2 027 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 820.00 | | | 1 393 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DG Autres réserves | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DK Provisions réglementées | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 972.00 | | | 1 617 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 089.00 | | | 482 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 811.00 | | | 565 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 783.00 | | | 2 183 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 669.00 | | 147 669.00 | 147 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 669.00 | | 147 669.00 | 147 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 728.00 | | | -15 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 082.00 | | | -20 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 161.00 | | | 191 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 211.00 | | | 183 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 782.00 | | 10 544.00 | 2 337 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 746.00 | | 7 794.00 | 312 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 035.00 | | 2 750.00 | 2 025 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 802.00 | 23 853.00 | | 200 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 802.00 | 23 853.00 | | 200 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 792.00 | 7 961.00 | | 24 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 792.00 | 7 961.00 | | 24 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 089.00 | 82 144.00 | 251 649.00 | 482 089.00 |
VI Groupe et associés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 542.00 | 44 527.00 | 15.00 | 44 542.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 811.00 | 165 865.00 | 251 649.00 | 565 811.00 |