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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 798.00 | 56 717.00 | 79 080.00 | 135 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 787.00 | 56 957.00 | 116 830.00 | 173 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 612.00 | | 221 612.00 | 221 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 399.00 | 56 957.00 | 338 442.00 | 395 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 664.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 75 165.00 | 64 913.00 | | 75 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 445.00 | 10 791.00 | | 26 445.00 |
DL TOTAL (I) | 133 272.00 | 106 827.00 | | 133 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 086.00 | 40 226.00 | | 19 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 921.00 | 137 232.00 | | 59 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 795.00 | 56 883.00 | | 102 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 671.00 | 28 800.00 | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 255.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 171.00 | 263 396.00 | | 205 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 442.00 | 370 223.00 | | 338 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
FG Production vendue services | 938 786.00 | | 938 786.00 | 938 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 467.00 | | 947 467.00 | 947 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 247.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 247.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 14 173.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 14 173.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -13 926.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 6 667.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 780.00 | 731 931.00 | | 949 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 335.00 | 721 140.00 | | 923 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 445.00 | 10 791.00 | | 26 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 060.00 | | 45 727.00 | 128 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 071.00 | | 45 727.00 | 90 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 577.00 | 14 379.00 | | 42 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 338.00 | 14 379.00 | | 42 338.00 |