| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 815.00 | 17 662.00 | 47 153.00 | 64 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 935.00 | 50 152.00 | 40 783.00 | 90 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 578.00 | 504 834.00 | 732 744.00 | 1 237 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 328.00 | 572 648.00 | 841 680.00 | 1 414 328.00 |
BT Marchandises | 104 066.00 | 2 146.00 | 101 919.00 | 104 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 899.00 | 34 186.00 | 1 046 713.00 | 1 080 899.00 |
BZ Autres créances | 238 838.00 | | 238 838.00 | 238 838.00 |
CF Disponibilités | 932 785.00 | | 932 785.00 | 932 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 466.00 | 36 333.00 | 2 396 133.00 | 2 432 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 793.00 | 608 981.00 | 3 237 813.00 | 3 846 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 712 850.00 | 460 949.00 | | 712 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 798.00 | 386 902.00 | | 408 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 649.00 | 1 307 850.00 | | 1 616 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 379.00 | 664 403.00 | | 749 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 111.00 | 35 013.00 | | 38 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 606.00 | 527 022.00 | | 447 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 120.00 | 342 750.00 | | 259 120.00 |
EA Autres dettes | 126 948.00 | 59 619.00 | | 126 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 164.00 | 1 628 808.00 | | 1 621 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 813.00 | 2 936 658.00 | | 3 237 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 592.00 | 1 100 766.00 | | 1 103 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 601.00 | | 1 160 601.00 | 1 160 601.00 |
FD Production vendue biens | -5 292.00 | | -5 292.00 | -5 292.00 |
FG Production vendue services | 4 017 610.00 | | 4 017 610.00 | 4 017 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 920.00 | | 5 172 920.00 | 5 172 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 333.00 | |
GE Autres charges | | | 29 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 238 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 134.00 | 56 764.00 | | 46 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 821.00 | 235 234.00 | | 262 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 821.00 | 235 234.00 | | 262 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939.00 | 1 454.00 | | 6 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 092.00 | 162 336.00 | | 145 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 031.00 | 163 790.00 | | 152 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 790.00 | 71 445.00 | | 110 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 430.00 | 115 072.00 | | 115 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 892.00 | 4 467 339.00 | | 5 533 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 094.00 | 4 080 438.00 | | 5 125 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 798.00 | 386 902.00 | | 408 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531 552.00 | 1 234 943.00 | | 1 531 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 004.00 | | 460 070.00 | 1 208 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 746.00 | 1 414 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 746.00 | 1 393 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 004.00 | | 460 070.00 | 1 187 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 069.00 | 262 233.00 | 108 654.00 | 419 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 069.00 | 262 233.00 | 108 654.00 | 419 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 146.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 796.00 | 34 186.00 | 41 796.00 | 41 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 796.00 | 36 332.00 | 41 796.00 | 41 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 796.00 | 36 332.00 | 41 796.00 | 41 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 333.00 | 41 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 606.00 | 447 606.00 | | 447 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 892.00 | 1 064 892.00 | | 1 064 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 676.00 | 229 103.00 | 454 163.00 | 746 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VP Divers | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 615.00 | 1 410 615.00 | | 1 410 615.00 |
VW T.V.A. | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 053.00 | 1 065 480.00 | 454 163.00 | 1 583 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 704.00 | 40 348.00 | | 46 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 356.00 | 21 898.00 | | 31 356.00 |
ST Autres comptes | 2 151 998.00 | 1 762 642.00 | | 2 151 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 165.00 | 341 554.00 | | 385 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 625 000.00 | 5 346 075.00 | | 6 625 000.00 |
YT Sous‐traitance | 130 607.00 | 174 037.00 | | 130 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158.00 | 164.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 186.00 | 27 394.00 | | 35 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 890.00 | 67 742.00 | | 81 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 903 607.00 | 807 615.00 | | 2 903 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 705 169.00 | 740 402.00 | | 2 705 169.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 700 983.00 | 2 300 296.00 | | 2 700 983.00 |