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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | 21 600.00 | 59 400.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 408.00 | 67 474.00 | 12 934.00 | 80 408.00 |
040 Immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 181.00 | 89 074.00 | 85 107.00 | 174 181.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
110 Total général Actif | 178 048.00 | 89 074.00 | 88 974.00 | 178 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -505.00 | | | -505.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 360.00 | | | 172 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 005.00 | | | 7 005.00 |