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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 539 079.00 | 204 429.00 | 334 650.00 | 539 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 496.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 577.00 | 204 429.00 | 428 148.00 | 632 577.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 919.00 | 204 429.00 | 478 489.00 | 682 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 635.00 | -1 479 844.00 | | -504 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 179.00 | 975 209.00 | | 65 179.00 |
DL TOTAL (I) | -438 456.00 | -503 635.00 | | -438 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 422.00 | 365 447.00 | | 327 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 625.00 | 648 290.00 | | 578 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 1 350.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 539.00 | 19 872.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 945.00 | 1 034 959.00 | | 916 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 489.00 | 531 325.00 | | 478 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 945.00 | 709 359.00 | | 916 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 574.00 | | 193 574.00 | 193 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 574.00 | | 193 574.00 | 193 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 996.00 | 1 091 528.00 | | 193 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 818.00 | 116 318.00 | | 128 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 179.00 | 975 209.00 | | 65 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 361.00 | 45 599.00 | | 47 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 322.00 | | 255.00 | 632 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 079.00 | | | 632 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 255.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 636.00 | 23 793.00 | | 180 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 636.00 | 23 793.00 | | 180 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 600.00 | 29 000.00 | 178 000.00 | 325 600.00 |
VI Groupe et associés | 566 127.00 | 566 127.00 | | 566 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 945.00 | 620 345.00 | 178 000.00 | 916 945.00 |