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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 2 531.00 | 1 698.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 677.00 | 30 930.00 | 11 747.00 | 42 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 987.00 | 106 739.00 | 19 247.00 | 125 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 454.00 | 140 201.00 | 317 253.00 | 457 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 659.00 | | 136 659.00 | 136 659.00 |
BZ Autres créances | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 981.00 | | 185 981.00 | 185 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 436.00 | 140 201.00 | 503 235.00 | 643 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 527.00 | | | 202 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822.00 | | | -822.00 |
DL TOTAL (I) | 267 704.00 | | | 267 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 531.00 | | | 235 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 235.00 | | | 503 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 461.00 | | | 234 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 665.00 | | 2 790.00 | 454 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 240.00 | | 1 990.00 | 285 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 665.00 | | | 168 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 800.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 969.00 | 18 233.00 | 140 201.00 | 121 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 291.00 | 2 531.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 729.00 | 17 942.00 | 137 670.00 | 119 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 822.00 | 12 752.00 | 1 070.00 | 13 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 750.00 | 164 190.00 | 1 560.00 | 165 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 531.00 | 234 461.00 | 1 070.00 | 235 531.00 |