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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 426.00 | 116 060.00 | 69 365.00 | 185 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 926.00 | 116 060.00 | 76 865.00 | 192 926.00 |
BT Marchandises | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 077.00 | 62 933.00 | 133 143.00 | 196 077.00 |
BZ Autres créances | 1 147 081.00 | | 1 147 081.00 | 1 147 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 593.00 | 62 933.00 | 1 526 659.00 | 1 589 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 519.00 | 178 994.00 | 1 603 525.00 | 1 782 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 100.00 | | | 479 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
DL TOTAL (I) | 616 502.00 | | | 616 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 850.00 | | | 431 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 431.00 | | | 328 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
EA Autres dettes | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 022.00 | | | 987 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 525.00 | | | 1 603 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 171.00 | | | 555 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 260.00 | | 1 667 260.00 | 1 667 260.00 |
FG Production vendue services | 456 459.00 | | 456 459.00 | 456 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 720.00 | | 2 123 720.00 | 2 123 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 301.00 | |
GE Autres charges | | | 195 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 990.00 | | | 2 156 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 588.00 | | | 2 129 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 463.00 | | 15 354.00 | 184 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 192 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 185 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 963.00 | | 15 354.00 | 176 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 767.00 | 19 305.00 | 6 011.00 | 102 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 767.00 | 19 305.00 | 6 011.00 | 102 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 451.00 | 25 301.00 | 818.00 | 38 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 451.00 | 25 301.00 | 818.00 | 38 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 451.00 | 25 301.00 | 818.00 | 38 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 301.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 431.00 | 328 431.00 | | 328 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
VB T. V. A. | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 663.00 | 1 038 663.00 | | 1 038 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 938.00 | 1 386 784.00 | 107 154.00 | 1 493 938.00 |
VW T.V.A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 171.00 | 555 171.00 | | 555 171.00 |