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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 823.00 | 47 896.00 | 9 927.00 | 57 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 145.00 | 61 760.00 | 88 385.00 | 150 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 938.00 | 109 656.00 | 211 282.00 | 320 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 723.00 | 109 656.00 | 284 067.00 | 393 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DH Report à nouveau | -6 042.00 | | | -6 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 047.00 | | | -51 047.00 |
DL TOTAL (I) | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 527.00 | | | 257 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 797.00 | | | 292 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 067.00 | | | 284 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 797.00 | | | 292 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 489.00 | | | 180 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 047.00 | | | -51 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 732.00 | | 78 606.00 | 259 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 320 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 207 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 762.00 | | 78 606.00 | 146 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 792.00 | 11 621.00 | 16 757.00 | 114 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 792.00 | 11 621.00 | 16 757.00 | 114 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 257 527.00 | 257 527.00 | | 257 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 781.00 | 23 781.00 | 3 000.00 | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 516.00 | 292 516.00 | | 292 516.00 |