| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 870.00 | 24 610.00 | 17 260.00 | 41 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 346.00 | 297 764.00 | 188 582.00 | 486 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 807.00 | 4 395.00 | 5 412.00 | 9 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 596.00 | 326 769.00 | 247 827.00 | 574 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 965.00 | 1 893.00 | 72 072.00 | 73 965.00 |
BZ Autres créances | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CF Disponibilités | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 666.00 | 1 893.00 | 202 773.00 | 204 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 262.00 | 328 662.00 | 450 600.00 | 779 262.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 679.00 | 15 081.00 | | 51 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 51 598.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 60 148.00 | 72 179.00 | | 60 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 994.00 | 137 146.00 | | 110 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 43 849.00 | | 102 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 599.00 | 51 469.00 | | 55 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 23 738.00 | | 1 231.00 |
EA Autres dettes | 120 403.00 | 43 499.00 | | 120 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 452.00 | 299 702.00 | | 390 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 600.00 | 371 881.00 | | 450 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
FG Production vendue services | 654 747.00 | | 654 747.00 | 654 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 745.00 | | 671 745.00 | 671 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 9 823.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 9 823.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 9 123.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458.00 | 9 999.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 570.00 | 573 655.00 | | 682 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 600.00 | 522 057.00 | | 679 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | 51 598.00 | | 2 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 631.00 | 68 138.00 | | 258 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 861.00 | 5 749.00 | | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 770.00 | 62 388.00 | | 239 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
UX Autres créances clients | 73 965.00 | 71 694.00 | 2 271.00 | 73 965.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 994.00 | 2 974.00 | 108 020.00 | 110 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 118.00 | 106 847.00 | 2 271.00 | 109 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 450.00 | 282 430.00 | 108 020.00 | 390 450.00 |