| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
AN Terrains | 1 054 958.00 | | 1 054 958.00 | 1 054 958.00 |
AP Constructions | 44 969 247.00 | 21 363 535.00 | 23 605 712.00 | 44 969 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 960.00 | 367 985.00 | 26 975.00 | 394 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015 180.00 | 5 507 566.00 | 9 507 614.00 | 15 015 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 627 213.00 | 27 277 294.00 | 34 349 919.00 | 61 627 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 628.00 | | 496 628.00 | 496 628.00 |
BT Marchandises | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 611.00 | 858 758.00 | 744 853.00 | 1 603 611.00 |
BZ Autres créances | 529 865.00 | | 529 865.00 | 529 865.00 |
CF Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 427.00 | 888 976.00 | 2 210 451.00 | 3 099 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 726 640.00 | 28 166 270.00 | 36 560 371.00 | 64 726 640.00 |
CU Autres participations | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 829 961.00 | 3 094 850.00 | | 3 829 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 148.00 | 32 916.00 | | 76 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 837.00 | 631 627.00 | | 1 001 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 384.00 | 370 210.00 | | 444 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 901 029.00 | 3 095 088.00 | | 2 901 029.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 019.00 | 7 404 352.00 | | 8 433 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 167.00 | 45 280.00 | | 95 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 167.00 | 45 280.00 | | 95 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 487 857.00 | 28 298 942.00 | | 25 487 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 419.00 | 757 699.00 | | 687 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 553.00 | 130 501.00 | | 264 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 375.00 | 896 995.00 | | 651 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 650.00 | 538 332.00 | | 429 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 880.00 | 1 110 076.00 | | 78 880.00 |
EA Autres dettes | 36 474.00 | 64 798.00 | | 36 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 976.00 | 1 119 818.00 | | 395 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 032 184.00 | 32 917 161.00 | | 28 032 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 560 371.00 | 40 366 793.00 | | 36 560 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 956.00 | 7 132 551.00 | | 5 014 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 553.00 | 14.00 | | 121 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 419.00 | | | 687 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 421 027.00 | | 4 421 027.00 | 4 421 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 027.00 | | 4 421 027.00 | 4 421 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 236 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 957.00 | |
GE Autres charges | | | 431 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 059.00 | 899 375.00 | | 724 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 059.00 | 899 375.00 | | 724 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 629.00 | 443 029.00 | | 517 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 221.00 | 13 924.00 | | 44 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 849.00 | 456 952.00 | | 561 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 210.00 | 442 422.00 | | 162 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 815.00 | 72 873.00 | | 172 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 352.00 | 8 811 827.00 | | 7 834 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 968.00 | 8 441 617.00 | | 7 389 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 384.00 | 370 210.00 | | 444 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 582 385.00 | | 2 325 537.00 | 61 582 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280 709.00 | 61 627 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280 709.00 | 61 491 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 448 711.00 | | 2 323 117.00 | 61 448 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 467.00 | | 2 420.00 | 95 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 130 380.00 | 2 825 503.00 | 678 589.00 | 25 130 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 092 172.00 | 2 825 503.00 | 678 589.00 | 25 092 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 280.00 | 49 887.00 | | 45 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 109.00 | 15 109.00 | 130 000.00 | 145 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200 710.00 | 86 848.00 | 428 800.00 | 1 200 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 819.00 | 101 957.00 | 558 800.00 | 1 345 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 099.00 | 151 844.00 | 558 800.00 | 1 391 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 844.00 | 558 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 419.00 | 80 000.00 | 607 419.00 | 687 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 375.00 | 651 375.00 | | 651 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 976.00 | 395 976.00 | | 395 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 573 101.00 | 573 101.00 | | 573 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030 510.00 | | 1 030 510.00 | 1 030 510.00 |
VB T. V. A. | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
VC Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 366 304.00 | 3 221 048.00 | 10 193 176.00 | 25 366 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 340.00 | | | 349 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278 774.00 | | | 3 278 774.00 |
VP Divers | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 691.00 | 309 691.00 | | 309 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 728.00 | 150 728.00 | | 150 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 865.00 | 1 253 694.00 | 1 045 170.00 | 2 298 865.00 |
VW T.V.A. | 301 054.00 | 301 054.00 | | 301 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 767 631.00 | 5 014 956.00 | 10 800 595.00 | 27 767 631.00 |