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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AN Terrains | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
AP Constructions | 169 824.00 | 89 616.00 | 80 208.00 | 169 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 868.00 | 121 585.00 | 282.00 | 121 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 311.00 | 69 341.00 | 3 969.00 | 73 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 387.00 | 282 291.00 | 168 096.00 | 450 387.00 |
BT Marchandises | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 376.00 | | 294 376.00 | 294 376.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 601.00 | | 409 601.00 | 409 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 989.00 | 282 291.00 | 577 697.00 | 859 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 858.00 | | | 286 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DL TOTAL (I) | 310 100.00 | | | 310 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 697.00 | | | 577 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 514.00 | | | 261 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 993.00 | 329.00 | 261 323.00 | 260 993.00 |
FG Production vendue services | 229 399.00 | | 229 399.00 | 229 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 393.00 | 329.00 | 490 723.00 | 490 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 401.00 | | | 503 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 544.00 | | | 488 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 388.00 | | | 450 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 571.00 | | | 394 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 006.00 | 9 286.00 | | 273 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 258.00 | 9 286.00 | | 271 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 294 377.00 | 294 377.00 | | 294 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 861.00 | 11 779.00 | 6 082.00 | 17 861.00 |
VI Groupe et associés | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 295.00 | 325 723.00 | 7 573.00 | 333 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 597.00 | 261 515.00 | 6 082.00 | 267 597.00 |