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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 879.00 | 86 841.00 | 21 038.00 | 107 879.00 |
AH Fonds commercial | 16 581 213.00 | | 16 581 213.00 | 16 581 213.00 |
AP Constructions | 1 136 248.00 | 546 134.00 | 590 114.00 | 1 136 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 902.00 | 142 317.00 | 33 585.00 | 175 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 482.00 | 364 902.00 | 267 580.00 | 632 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 503.00 | | 333 503.00 | 333 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 967 227.00 | 1 140 194.00 | 17 827 033.00 | 18 967 227.00 |
BT Marchandises | 10 899 834.00 | 300 635.00 | 10 599 199.00 | 10 899 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 782.00 | | 243 782.00 | 243 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 163 491.00 | 655 044.00 | 34 508 447.00 | 35 163 491.00 |
BZ Autres créances | 7 489 905.00 | | 7 489 905.00 | 7 489 905.00 |
CF Disponibilités | 302 992.00 | | 302 992.00 | 302 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 199 970.00 | 955 679.00 | 53 244 291.00 | 54 199 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 222 972.00 | 2 095 873.00 | 71 127 099.00 | 73 222 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 708.00 | 1 474 708.00 | | 1 474 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700 339.00 | 9 700 339.00 | | 9 700 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 6 634 808.00 | 5 134 777.00 | | 6 634 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 562 414.00 | 9 167 031.00 | | 8 562 414.00 |
DL TOTAL (I) | 26 519 739.00 | 25 624 325.00 | | 26 519 739.00 |
DP Provisions pour risques | 80 775.00 | 55 551.00 | | 80 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 859 252.00 | 2 918 019.00 | | 3 859 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 940 027.00 | 2 973 570.00 | | 3 940 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218 092.00 | 7 357 069.00 | | 8 218 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 068 678.00 | 18 444 724.00 | | 20 068 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 564 006.00 | 7 243 950.00 | | 8 564 006.00 |
EA Autres dettes | 3 709 625.00 | 408 843.00 | | 3 709 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 560 401.00 | 33 467 916.00 | | 40 560 401.00 |
ED (V) | 106 932.00 | 34 310.00 | | 106 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 127 099.00 | 62 100 121.00 | | 71 127 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 458 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 483 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 941 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 626 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 251 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 803 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 533 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 571 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 054 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 960 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 1 174.00 | | 3 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 817.00 | 2 165.00 | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476.00 | 3 339.00 | | 8 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 476.00 | 18 286.00 | | -8 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 557 470.00 | 1 380 386.00 | | 1 557 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832 105.00 | 5 148 786.00 | | 4 832 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 645 380.00 | 212 869 568.00 | | 224 645 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 082 967.00 | 203 702 537.00 | | 216 082 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 562 414.00 | 9 167 031.00 | | 8 562 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 702 178.00 | | 10 378 657.00 | 8 702 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 333 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 607.00 | 18 967 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 168.00 | 16 689 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 939.00 | 1 944 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756 092.00 | | 9 979 169.00 | 6 756 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 676.00 | | 323 895.00 | 1 683 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 410.00 | | 75 593.00 | 262 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 098.00 | 209 387.00 | 104 291.00 | 1 035 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 974.00 | 19 036.00 | 46 168.00 | 113 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 125.00 | 190 351.00 | 58 122.00 | 921 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 973 570.00 | 1 112 009.00 | 145 551.00 | 2 973 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 826.00 | 68 931.00 | 269 122.00 | 500 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 106 327.00 | 268 259.00 | 719 542.00 | 1 106 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 153.00 | 337 190.00 | 988 664.00 | 1 607 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580 723.00 | 1 449 199.00 | 1 134 215.00 | 4 580 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 122.00 | 979 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 320 126.00 | 212 081.00 | 7 108 045.00 | 7 320 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 068 678.00 | 20 068 678.00 | | 20 068 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564 006.00 | 8 564 006.00 | | 8 564 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 625.00 | 3 709 625.00 | | 3 709 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 503.00 | | 333 503.00 | 333 503.00 |
UX Autres créances clients | 34 444 567.00 | 34 444 567.00 | | 34 444 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 924.00 | 718 924.00 | | 718 924.00 |
VB T. V. A. | 142 090.00 | 142 090.00 | | 142 090.00 |
VC Groupe et associés | 7 101 160.00 | 7 101 160.00 | | 7 101 160.00 |
VI Groupe et associés | 897 966.00 | 897 966.00 | | 897 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 086 865.00 | 42 753 362.00 | 333 503.00 | 43 086 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 560 401.00 | 33 452 356.00 | 7 108 045.00 | 40 560 401.00 |