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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 842 674.00 | | 10 842 674.00 | 10 842 674.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 304.00 | 65 087.00 | 29 217.00 | 94 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 485 475.00 | 152 395.00 | 333 080.00 | 485 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 947.00 | 1 055 852.00 | 861 094.00 | 1 916 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 147.00 | 934 204.00 | 543 942.00 | 1 478 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BF Prêts | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 119 524.00 | 2 211 040.00 | 101 908 484.00 | 104 119 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
BN En cours de production de biens | 22 616 676.00 | 240 340.00 | 22 376 336.00 | 22 616 676.00 |
BT Marchandises | 99 290.00 | 65 766.00 | 33 524.00 | 99 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885 678.00 | | 8 885 678.00 | 8 885 678.00 |
BZ Autres créances | 7 378 850.00 | | 7 378 850.00 | 7 378 850.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 251 358.00 | | 5 251 358.00 | 5 251 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 779 479.00 | 65 766.00 | 21 713 713.00 | 21 779 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 899 196.00 | 2 276 806.00 | 123 622 389.00 | 125 899 196.00 |
CU Autres participations | 99 991 585.00 | | 99 991 585.00 | 99 991 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 645 168.00 | 6 804 176.00 | | 6 645 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641 553.00 | 2 548 660.00 | | 2 641 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 148.00 | 630 941.00 | | 638 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 871 245.00 | 22 560 045.00 | | 22 871 245.00 |
DG Autres réserves | 23 178 787.00 | 22 851 135.00 | | 23 178 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 275 127.00 | 928 929.00 | | 45 275 127.00 |
DL TOTAL (I) | 101 250 030.00 | 56 323 888.00 | | 101 250 030.00 |
DP Provisions pour risques | 8 305 842.00 | 8 161 242.00 | | 8 305 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 305 842.00 | 8 161 242.00 | | 8 305 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 505.00 | 808 932.00 | | 405 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 998.00 | 7 546 146.00 | | 51 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388 554.00 | 7 426 995.00 | | 12 388 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 656.00 | 512 444.00 | | 414 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 408.00 | | |
EA Autres dettes | 805 800.00 | 795 473.00 | | 805 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 066 516.00 | 17 146 400.00 | | 14 066 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 622 389.00 | 81 631 531.00 | | 123 622 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 066 674.00 | 16 746 400.00 | | 14 066 674.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 47 192 658.00 | 3 883 903.00 | | 47 192 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 599.00 | | 214 599.00 | 214 599.00 |
FD Production vendue biens | 92 121 951.00 | | 92 121 951.00 | 92 121 951.00 |
FG Production vendue services | 443 294.00 | | 443 294.00 | 443 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 779 845.00 | | 92 779 845.00 | 92 779 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 602 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 902 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 572 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 969 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 766.00 | 873 406.00 | | 840 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 262 949.00 | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 047 250.00 | 8 333.00 | | 61 047 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 050 679.00 | 271 282.00 | | 61 050 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 722.00 | 100 092.00 | | 77 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656 975.00 | 1 126.00 | | 10 656 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 600.00 | 66 484.00 | | 1 064 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 799 298.00 | 167 702.00 | | 11 799 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 251 380.00 | 103 579.00 | | 49 251 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 3 074.00 | | 7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 692 058.00 | 94 134 402.00 | | 155 692 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 416 930.00 | 93 205 472.00 | | 110 416 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 275 127.00 | 928 929.00 | | 45 275 127.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 45 280 694.00 | 1 861 871.00 | | 45 280 694.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 47 204 780.00 | 3 860 685.00 | | 47 204 780.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 122.00 | -23 218.00 | | 12 122.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 47 192 658.00 | 3 883 903.00 | | 47 192 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 161 000.00 | 1 065 000.00 | 920 000.00 | 8 161 000.00 |