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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 049.00 | 20 648.00 | 12 401.00 | 33 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 781.00 | 111 257.00 | 138 524.00 | 249 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 060.00 | 131 904.00 | 257 155.00 | 389 060.00 |
BT Marchandises | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 196 214.00 | | 196 214.00 | 196 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 494.00 | 131 904.00 | 526 590.00 | 658 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
EA Autres dettes | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 591.00 | | | 352 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 590.00 | | | 526 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 063.00 | | | 290 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 060.00 | | | 389 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 830.00 | | | 282 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 113.00 | 32 791.00 | | 99 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 113.00 | 32 791.00 | | 99 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 117.00 | 37 589.00 | 62 528.00 | 100 117.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 369.00 | 17 139.00 | 18 230.00 | 35 369.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 591.00 | 290 063.00 | 62 528.00 | 352 591.00 |