| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 983 030.00 | 2 566 118.00 | 8 416 912.00 | 10 983 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 983 030.00 | 2 016 516.00 | 8 966 514.00 | 10 983 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 011.00 | | 423 011.00 | 423 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 406 041.00 | 2 016 516.00 | 9 389 525.00 | 11 406 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 280.00 | | 319 280.00 | 319 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 813.00 | 2 016 516.00 | 9 868 297.00 | 11 884 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 492.00 | | 159 492.00 | 159 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 880 415.00 | -1 515 954.00 | | -1 880 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 956.00 | -364 460.00 | | -188 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 923 476.00 | 1 579 401.00 | | 1 923 476.00 |
DL TOTAL (I) | -135 895.00 | -291 013.00 | | -135 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 34 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 649 569.00 | 8 209 535.00 | | 7 649 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 566.00 | 2 115 285.00 | | 2 029 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 056.00 | 309 436.00 | | 310 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 107 669.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 191.00 | 10 741 926.00 | | 10 004 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 297.00 | 10 450 913.00 | | 9 868 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 258 095.00 | 10 004 191.00 | | 9 258 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 542 919.00 | | 1 542 919.00 | 1 542 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 919.00 | | 1 542 919.00 | 1 542 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 075.00 | 457 478.00 | | 344 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 075.00 | 457 478.00 | | 344 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 075.00 | -457 478.00 | | -341 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 870.00 | 1 510 853.00 | | 1 547 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 826.00 | 1 875 313.00 | | 1 736 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 956.00 | -364 460.00 | | -188 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 406 041.00 | | | 11 406 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 406 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 983 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 983 030.00 | | | 10 983 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 011.00 | | | 423 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 908.00 | 549 608.00 | | 1 466 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 908.00 | 549 608.00 | | 1 466 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579 401.00 | 344 075.00 | | 1 579 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 401.00 | 344 075.00 | | 1 579 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 056.00 | 310 056.00 | | 310 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 011.00 | | 423 011.00 | 423 011.00 |
UX Autres créances clients | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 649 569.00 | 642 475.00 | 2 566 186.00 | 7 649 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 566.00 | 2 029 566.00 | | 2 029 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 747.00 | | | 594 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 318.00 | 145 307.00 | 423 011.00 | 568 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 191.00 | 2 997 097.00 | 2 566 186.00 | 10 004 191.00 |