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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 850 152.00 | 170 000.00 | 680 152.00 | 850 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 152.00 | 170 000.00 | 680 152.00 | 850 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 949.00 | 170 000.00 | 749 949.00 | 919 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 210.00 | -5 999.00 | | -50 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 356.00 | -44 210.00 | | -192 356.00 |
DL TOTAL (I) | 423 660.00 | 616 016.00 | | 423 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 097.00 | 204 155.00 | | 216 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 389.00 | | 8 607.00 |
EA Autres dettes | 101 583.00 | 158 832.00 | | 101 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 289.00 | 371 377.00 | | 326 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 949.00 | 987 394.00 | | 749 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 131.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 619.00 | 202 227.00 | | 170 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 975.00 | 246 437.00 | | 362 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 356.00 | -44 210.00 | | -192 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 153.00 | | | 850 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 153.00 | | | 850 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
UX Autres créances clients | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
VI Groupe et associés | 181 047.00 | 181 047.00 | | 181 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 289.00 | 293 634.00 | | 326 289.00 |