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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178.00 | 6 369.00 | 809.00 | 7 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 717.00 | | 183 717.00 | 183 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 528.00 | 6 369.00 | 1 455 159.00 | 1 461 528.00 |
BZ Autres créances | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 677.00 | 6 369.00 | 1 526 308.00 | 1 532 677.00 |
CU Autres participations | 1 268 690.00 | | 1 268 690.00 | 1 268 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 103.00 | -239 673.00 | | -298 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661.00 | -58 429.00 | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 672 558.00 | 634 896.00 | | 672 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 961.00 | 411 999.00 | | 357 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 379.00 | 478 379.00 | | 482 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 494.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | 3 725.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 749.00 | 900 597.00 | | 853 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 308.00 | 1 535 494.00 | | 1 526 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 810.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 2 210.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -2 210.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 800.00 | 104 102.00 | | 148 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 139.00 | 162 531.00 | | 111 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 661.00 | -58 429.00 | | 37 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574.00 | 1 794.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 1 794.00 | | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 379.00 | 482 379.00 | | 482 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 660.00 | | 185 660.00 | 185 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 961.00 | 59 039.00 | 176 774.00 | 357 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 808.00 | 71 148.00 | 185 660.00 | 256 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 749.00 | 554 827.00 | 176 774.00 | 853 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |